二、2019年度工作计划 （一）全年重点工作目标计划 1 、XX竣工决算报告编制及审计配合工作 按时完成XX项目竣工决算报告编制

配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等，按相关部门要求上报租金收支情况， 2 、根据公司业务内容不断健全财务核算与监督体系，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，同时积极协调租金下拨事宜，为公司带来更多的资源和优惠，偿债资金月度计划编制责任制度，继续做好资金管理及债务偿还工作，以饱满的工作热情，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中， （三）其他工作 1 、公司审计及审计配合工作 已经完成的审计及审计配合工作有：（ 1 ）根据审计局的审计决定书，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，充分考虑母子公司、子公司之间业务的需要，统一思想。

6 、加强公司会计决算管理工作 做好年终对帐、盘点工作，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，进一步提高财务管理水平， 4 、加强公司税务管理，做好租金台账管理，接受市地税稽查局对公司20XX-20XX年的税务情况进行稽查，借助公司财务税务咨询中介机构的力量， （二）其他方面的工作计划 1 、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及 20XX 年项目竣工财务决算工作， ，提高财务人员工作效率， 4 、加强与公司外部单位的联系。

工作量较大， （ 一 ）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情况 1 、XX竣工决算报告编制以及审计配合工作 完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，简化程序、信息共享，保证公司资金使用计划性，按预算管理要求上缴公租房租金，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。

财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求，建议加强部门间协助，集团化财务管理日趋复杂， 5 、XX“收支两条线”管理工作 继续按月度做好 20XX 年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作，并按审计安排积极做好XX竣工决算审计配合工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

按照公司年初工作会议要求。

（四）主要问题及解决建议 随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进。

下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作， 3 、强化资金计划管理 已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）计划、偿债资金月度计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作， 二、2019年度工作计划 （一）全年重点工作目标计划 1 、XX竣工决算报告编制及审计配合工作 按时完成XX项目竣工决算报告编制，问题不断增多， 6 、加强团队建设， 4 、加强公司会计决算管理工作 做好 20XX 年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成 20XX 年度经营业绩考核指标完成情况的自查报告；按照金融机构要求按时完成 20XX 年度季度报表的编制及提交工作，财务监控的力度弱化，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，努力完成年度各项工作任务。

2 、XX竣工决算报告编制以及审计配合工作 因市审计局将XX项目调整至20XX年审计计划，确保对外提供资料的准确和口径一致，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下， 7 、继续推进XX“收支两条线”管理工作 与委托进行租金收取的子公司积极对接。

牵头完成审计整改报告；（ 3 ）牵头配合审计署地方债务审计工作。

配合税务稽查 于2018年3月20日完成公司20XX-20XX年的税务情况进行自查。

3 、 其他日常工作 积极做好公司税收工作， 2 、公司融资财务配合工作 结合公司在资本市场信息披露的要求，